《风险均衡策略》是现代投资组合理论新发展的成果。该理论（国内也称风险平价策略）由磐安公司的钱恩平博士（本书作者）提出。它的特点是风险均衡，即将组合分成几个核心组成部分如股票、债 券等，根据各自在组合中的风险动态平均分配权重， 而非简单平衡资产的投资金额，这将使那些在经济增长、经济收缩等各种不同环境中表现良好的资产都能够为投资组合风险做出相似的贡献，从而使组合收益变得更稳健，追求长期更优的夏普比率。本书在金融理论基础上对投资组合的资产配置给出了一个崭新视角，并且进一步完善了马科维茨的投资组合理论。

《基于实物期权的新技术投资评估与决策研究(管理新视野)》由邢小强所著，《基于实物期权的新技术投资评估与决策研究(管理新视野)》主要运用实物期权理论来分析新技术投资环境内的各种不确定性与学习对企业投资决策行为的影响机制与效果，具体运用动态规划方法对新技术投资评估与决策进行了数学模型的构建与求解并推导出决策规则，然后基于大规模问卷调查数据，运用调查研究方法对理论模型的相关结论进行了实证检验。

《资产配置的艺术：所有市场的原则和投资策略（完整版）》一书是“华尔街资产配置一人”戴维?达斯特在资产配置领域的经典著作。资产配置长久以来一直是金融专业人员在在所有市场环境中提高风险调整后收益的常用工具，本书详细讲述了如何使用现代资产配置理念和工具，以及在各种市场环境下（牛市、熊市、平衡市）增加回报、控制风险的方法。 《资产配置的艺术：所有市场的原则和投资策略（完整版）》内容全面、广泛，无论是希望逐页阅读本书的资产配置新手,还是希望使自己在资产配置艺术方面有所提高的有经验的资产配置者,本书都能为您提供有效应用现代资产配置技术的知识。

中国证券史的研究是一个系统工程，新的研究与以前的成果之间应该一脉相承。因此，我们决定对《中国证券史（1978～1998）》进行修订，作为中国证券史系列研究的第一卷，将1999～2007年中国汪券市场规范发展阶段的内容作为第二卷。

工业经济学属于应用经济学，其基本原理根植于理论经济学，而其观察和分析对象则是丰富多彩的现实世界，理论联系实际是工业经济学的显著特点之一。新编工业经济学将经济科学的理论成果同中国工业经济发展的实践经验融会贯通，形成理论经济学连接现实工业经济的桥梁，成为一门学可致用、思可有获的有益之学。

《李嘉诚的投资智慧》围绕李嘉诚一生的投资故事展开，从投资策略、投资眼光、投资机会、投资风险、投资理念、投资原则、投资方法、投资方向等八个方面，系统总结梳理了李嘉诚的投资理念与技巧。本书不是一本描述李嘉诚如何发家的记录史，而是一本真真正正剖析李嘉诚内在投资方法和技巧的实用参考。

公益创投因参与主体的角色限制而陷入责能困境，政社合作是解决当前困境的突破口，SPPP模式为实现政社合作提供了现实的工具与方法。SPPP模式使政府的公共服务能力得到了建制性增长，合作网络为社会组织能力建设和资源获取提供了枢纽型平台，社会力量借机也获得了合法性、生存资源及活动空间。《公益创投SPPP模式研究》在治理理论相关视角下，结合转型时期中国的现实背景，探讨了公益创投SPPP模式的可能模式与运行机制。

本书深刻地描述了证券投资技术分析的各种分析方法与应用技巧。首先介绍了进行证券投资技术分析所需的操盘软件的应用；然后从技术分析的基本理论、K线、切线、形态、技术指标等角度去分析如何进行证券行情分析与操作；最后阐述了各种分析方法的效果与证券投资的风险。

本书以阐述国际贸易融资的产生、发展及贸易术语为基础，以介绍进出口项下传统的贸易融资业务为主要内容，以解析结构性贸易融资为重点，介绍国际贸易融资中的打包贷款、进出口押汇、出口发票贴现、提货担保、进口代付等传统贸易融资产品，以及国际保理、福费廷、银行保函、出口信保融资、国际银团贷款等结构性贸易融资产品，还介绍了国际贸易融资风险控制的运作流程，既有必要的原理，更突出实用性和可操作性。第二版与第一版相比，加入了与CSDG、CITF考试相关的新内容。根据英文版教材新添“”见索即付保函统一规则指南“”一章，以满足读者的学习需要。

《产业投资基金法律问题研究》围绕产业投资基金法律制度的各个环节，以鼓励引导其发展，维护投资者利益为核心，展开了较为全面、系统地探讨，并对产业投资基金的法律关系、治理结构和税收等进行了深入研究，从法律的视角提出了制度构建的设想。

《产业投资基金法律问题研究》围绕产业投资基金法律制度的各个环节，以鼓励引导其发展，维护投资者利益为核心，展开了较为全面、系统地探讨，并对产业投资基金的法律关系、治理结构和税收等进行了深入研究，从法律的视角提出了制度构建的设想。

不确定性是股票市场固有的本质。但不能因为其不确定性，就否认其在的空间范围、的时间序列里具有的规律性。混沌与分形理论告诉我们，看似混沌的市场走势，都带有人类思维结构的自相似性。这种人类思维结构的自相似性会在股票价格的波动中体现出来。因此在不确定性的市场中，必然存在概率的确定性。本书就是通过“趋势、结构、形态、信号和靠山”，在不确定性中寻找概率的确定性，教给读者存活于股票市场的竞技常识，提高技能，收获财富。

《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略：如何实现超额收益Alpha》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超过市场的收益。《量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略：如何实现超额收益Alpha》中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法，同时也可作为提高投资绩效的准则。

《不同情景下港口定价及投资策略研究》以产业经济学、博弈论为理论基础，主要运用空间区位模型，针对港口企业在不同情景下的竞争、合作两条主线，较为深入地探讨了港口企业的定价和投资问题。本书分7章：绪论、相关文献综述、港口产业结构分析、基于空间区位模型的港口企业竞争合作的演化策略研究、竞争情景下港口企业定价策略研究、合作情景下港口企业定价及投资策略研究、研究结论与展望。《不同情景下港口定价及投资策略研究》既可以作为高等院校交通运输、港口管理等本科生和研究生的教材，也可供从事交通运输、港口管理部门等相关科研及管理工作者参考。本书由周鑫编著。