《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》以重大灾害风险相关理论为依据，以全球重大灾害风险发展形势及损失概算为着眼点，从减少重大灾害风险对保险公司造成的损失、维护保险公司正常运营的角度出发，研究重大灾害下保险公司的风险模型。《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题，其中既包括当初始资本趋于无穷时各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的更新风险模型中当初始资本固定时有限时破产概率的渐近性结果。重尾分布是保险领域刻画索赔额的重要模型，可为保险公司对其业务进行风险评估和科学决策提供参考。《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》详细介绍了各种重尾分布的定义、性质及分类，并
本书就保险公司投资股票市场的治理效应拓展到资本市场上股价的现象，研究了保险公司投资股票市场对股价崩盘风险、股价同步性以及投资一股价敏感性的影响，丰富了保险公司治理效应以及险资参股与市场风险方面的相关研究；并且从控股股东、投资者行为以及公司内部信息透明度三个角度出发分析探讨了保险公司投资中国股票市场的风险影响，着重分析了在不同情境下保险公司投资股票市场对不同利益主体心理与行为的影响，并就作用机理及具体路径进行了剖析，为公司加强内部控制以及国家加强市场风险管理提供了可行性建议。
