本书以企业开展跨境并购业务的流程为主线，介绍了开展跨境并购业务涉及的法律规范及具体实战经验，辅以经典案例，就具体操作过程中可能遇到的重点难点问题提出了有针对性的对策、建议。

本书在统一视角下，体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法，并针对中国A 股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果，是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括：因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对理解资产价格的研究脉络进行了梳理。本书的写作既注重学术文献的严谨，也注重普通读者的阅读体验。书中虽然涉及必要的数学公式，但是会深入浅出、抽丝剥茧地解释统计方法，并把重点放在实证分析上，同时也会对因子投资的实务进行解读。

金融是现代经济的发动机。“十四五”规划提出，构建新发展格局需要金融的支持，我国由“金融大国”向“金融强国”迈进。金融巨头是市场经济的“弄潮儿”，既影响实力，又影响亿万人的财富和生活。当前中国深入推进金融供给侧改革，需要具有竞争力的金融机构走上世界舞台，助力中华民族伟大复兴。本书选取了外各类具有代表性的大型金融机构，包括投行（高盛、罗斯柴尔德）、银行和财富管理机构（瑞银）、资管机构（贝莱德、黑石）、保险机构（伯克希尔、平安、泰康）、产融金控机构（复星）、金融科技企业等，本着客观、专业、理性的科学立场，结合公开资料和财务报表，深入研究、解码其战略定位、商业模式、核心竞争力、发展路径、财务技巧、成败经验教训等，全面解析世界百年金融商业模式的底层逻辑，力图为我国金融机构的健康发展、

如何在数字经济蓬勃发展的大势下，通过创新引领产业转型升级，是每个传统产业集群需要面对的课题。 本书通过鲜活的实例和丰富的数据，从转型背景、战略定位与优势、数字化探索及转化成效等方面，深度剖析了波司登、聚道中心、知衣科技、飞榴科技、贝塔科技、金辰针纺织、悠扬科技、凯兰针织、归心服饰、新凯盛、布衣部落、同昌服装、龙剪风、鼎新印染、凌迪科技、市采通、衫数科技、江苏云企等18家企业的成功案例，全景呈现千亿级服装产业带的数字化转型之路，对于推动传统产业在数字化转型、高质量绿色发展中塑造新优势、培育新动能具有积极的参考和借鉴意义。

本课题主要研究了中国企业利用国内期货市场进行套期保值的相关问题。主要研究内容由以下五部分组成：1.企业利用期货市场进行套期保值的起因；2.在充分讨论了套期保值相关理论的基础上，提出了从企业经营的视角和实践出发，应如何认识和界定套期保值；3.总结归纳了企业在套期保值操作上可能面临的风险，并提出了应对措施；4.在套期保值的界定和套期保值操作相关风险控制的前提下，提出了套期保值有效性的认定准则；5.提出了与现阶段相适应的套期保值绩效评价体系。 由于原材料采购定价和产品销售定价在时间上的不一致性，使得企业面临着价格波动风险。企业为了控制风险敞口，实现经营目标，需要对冲上述的价格波动风险。期货市场因为在进入门槛、市场流动性、价格发现的充分程度和性、市场信息的透明度、违约风险的可控性以及解除对冲关

《机构投资的创新之路》一书在西方被誉为机构投资的。这部经典之作自2000年首版至今，资本市场又是几经沉浮，但在大卫·史文森的领导下，耶鲁捐赠基金的投资策略历经时间考验，所创造的业绩骄人如故。史文森在任的23年间，耶鲁基金每年收益大幅市场，价值增加200多亿美元，于美国同行，是世界上长期业绩的机构投资者之一。在互联网泡沫破灭之前，耶鲁基金的成功被湮没在众多的成功故事中，而如今，“耶鲁模式”显现了机构投资中的成就，获得了基金管理界和华尔街的高度关注。 在本次更新版中，史文森详述了耶鲁基金的投资过程，阐释了的以股权投资为导向、组合充分分散化、大胆投资另类资产的“耶鲁模式”。他用清晰、敏锐的笔触透彻地分析了机构基金管理领域，所探讨的话题从资产配置过程到积极投资管理不一而足。他还引用了大量真实

世界银行撰写《金融消费者保护的良好经验》（以下简称《良好经验》）旨在为金融消费者保护提供一套适用的新工具。2012年出版的版《良好经验》 总结了世界银行2006 年以来深入研究东欧、中亚主要国家消费者保护制度后总结的知识和经验。版《良好经验》 主要是作为一种诊断工具， 调整消费者保护领域存在的主要问题， 该版本有银行、证券和保险等专门章节。 《良好经验》（2017年版）在原版基础上对多项国际原则和指南进行了巩固、补充和扩充，希望能对金融消费者保护领域的“良好经验”作务实和有益的集合，比原则、指南更翔实，同时吸取世界各国的成功经验，目的是为本书的主要受众，即各国政策制定者提供参考和诊断工具。 本书的结构和内容都体现了这项宗旨，每条良好经验都描述了监管机构在实际借鉴这项经验的时候，应考虑的关键要素，如如

自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业